| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 837.00 | 264 830.00 | 162 007.00 | 426 837.00 |
AH Fonds commercial | 875 951.00 | | 875 951.00 | 875 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441 500.00 | 1 331 631.00 | 109 869.00 | 1 441 500.00 |
AP Constructions | 160 819.00 | 160 779.00 | 40.00 | 160 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 540.00 | 1 661 983.00 | 392 557.00 | 2 054 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 493.00 | 1 827 732.00 | 780 761.00 | 2 608 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 032.00 | | 236 032.00 | 236 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 471 169.00 | 1 081 903.00 | 3 389 266.00 | 4 471 169.00 |
BF Prêts | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 137.00 | | 289 137.00 | 289 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 065 027.00 | 6 378 358.00 | 8 686 668.00 | 15 065 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 618 679.00 | 62 747.00 | 8 555 932.00 | 8 618 679.00 |
BZ Autres créances | 572 144.00 | | 572 144.00 | 572 144.00 |
CF Disponibilités | 13 937 170.00 | | 13 937 170.00 | 13 937 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 311 993.00 | 62 747.00 | 23 249 246.00 | 23 311 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 377 019.00 | 6 441 106.00 | 31 935 914.00 | 38 377 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 542 094.00 | | | 4 542 094.00 |
CU Autres participations | 2 429 622.00 | 49 500.00 | 2 380 122.00 | 2 429 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948 335.00 | 6 948 335.00 | | 6 948 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 4 410 284.00 | 4 006 827.00 | | 4 410 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 129 058.00 | 1 904 957.00 | | 3 129 058.00 |
DL TOTAL (I) | 14 707 898.00 | 13 080 339.00 | | 14 707 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 294.00 | 918 572.00 | | 1 746 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 121.00 | 50 821.00 | | 24 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 090.00 | 876 324.00 | | 18 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 876.00 | 948 101.00 | | 853 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 081.00 | 660 046.00 | | 1 377 081.00 |
EA Autres dettes | 814 746.00 | 834 931.00 | | 814 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 193 807.00 | 9 182 770.00 | | 12 193 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 028 016.00 | 13 471 565.00 | | 17 028 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 935 914.00 | 26 601 904.00 | | 31 935 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 817 501.00 | 11 982 752.00 | | 15 817 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 474 791.00 | | 12 474 791.00 | 12 474 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 474 791.00 | | 12 474 791.00 | 12 474 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 523 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 318.00 | |
GE Autres charges | | | 19 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 671 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 615.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 989.00 | 561.00 | | 482 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 989.00 | 755 561.00 | | 482 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 584.00 | 809.00 | | 203 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 584.00 | 616 623.00 | | 353 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 405.00 | 138 938.00 | | 129 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 736.00 | 571 000.00 | | 948 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 613 961.00 | 12 632 490.00 | | 14 613 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 484 903.00 | 10 727 533.00 | | 11 484 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 129 058.00 | 1 904 957.00 | | 3 129 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 455 912.00 | | 958 309.00 | 14 455 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 243.00 | 7 260 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 194.00 | 15 065 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 951.00 | 5 059 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 039.00 | | 74 250.00 | 2 670 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 421.00 | | 774 414.00 | 4 403 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382 452.00 | | 109 644.00 | 7 382 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 335.00 | 822 572.00 | 117 951.00 | 4 542 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 228.00 | 226 233.00 | | 1 370 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 107.00 | 596 339.00 | 117 951.00 | 3 172 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 720.00 | 20 318.00 | 32 291.00 | 74 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 123.00 | 520 318.00 | 32 291.00 | 706 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 123.00 | 670 318.00 | 32 291.00 | 756 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 318.00 | 32 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 876.00 | 853 876.00 | | 853 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 045.00 | 289 045.00 | | 289 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 925.00 | 459 925.00 | | 459 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550 052.00 | 550 052.00 | | 550 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 746.00 | 814 746.00 | | 814 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 193 807.00 | 12 193 807.00 | | 12 193 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 471 169.00 | 4 471 169.00 | | 4 471 169.00 |
UP Prêts | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 137.00 | | 289 137.00 | 289 137.00 |
UX Autres créances clients | 8 554 062.00 | 8 554 062.00 | | 8 554 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VC Groupe et associés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 294.00 | 553 869.00 | 1 126 875.00 | 1 746 294.00 |
VI Groupe et associés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 174.00 | | | 448 174.00 |
VP Divers | 482 189.00 | 482 189.00 | | 482 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 174 720.00 | 13 885 582.00 | 289 137.00 | 14 174 720.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 009 926.00 | 15 817 501.00 | 1 126 875.00 | 17 009 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |