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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 759.00 | 36 368.00 | 202 391.00 | 238 759.00 |
AH Fonds commercial | 875 951.00 | | 875 951.00 | 875 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441 500.00 | 959 181.00 | 482 319.00 | 1 441 500.00 |
AP Constructions | 160 819.00 | 132 770.00 | 28 050.00 | 160 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 554.00 | 713 072.00 | 615 483.00 | 1 328 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 343.00 | 1 739 315.00 | 603 028.00 | 2 342 343.00 |
BF Prêts | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 716.00 | | 277 716.00 | 277 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047 512.00 | 3 580 705.00 | 3 466 807.00 | 7 047 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 450 988.00 | 45 490.00 | 6 405 498.00 | 6 450 988.00 |
BZ Autres créances | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
CF Disponibilités | 4 042 188.00 | | 4 042 188.00 | 4 042 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 684 813.00 | 45 490.00 | 10 639 322.00 | 10 684 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 732 325.00 | 3 626 195.00 | 14 106 130.00 | 17 732 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
CU Autres participations | 280 170.00 | | 280 170.00 | 280 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 794.00 | 11 647 255.00 | | 688 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 633.00 | 1 301 539.00 | | 2 423 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 725.00 | 13 064 092.00 | | 3 227 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 745.00 | 498 787.00 | | 1 050 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 24 529.00 | | 1 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 293.00 | 468 766.00 | | 364 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 172.00 | 515 838.00 | | 516 172.00 |
EA Autres dettes | 127 588.00 | 1 010 775.00 | | 127 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 805 785.00 | 4 762 281.00 | | 8 805 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 865 670.00 | 7 324 270.00 | | 10 865 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 106 130.00 | 20 388 362.00 | | 14 106 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 173 829.00 | 7 053 241.00 | | 10 173 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 304 366.00 | | 10 304 366.00 | 10 304 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 304 366.00 | | 10 304 366.00 | 10 304 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 433 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 490.00 | |
GE Autres charges | | | 32 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 650 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 556.00 | 31 226.00 | | 67 556.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 26 710.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 232.00 | 26 710.00 | | 27 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 232.00 | 3 572.00 | | -27 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 519.00 | 643 234.00 | | 589 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 696 762.00 | 10 823 331.00 | | 11 696 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 129.00 | 9 521 792.00 | | 9 273 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 633.00 | 1 301 539.00 | | 2 423 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 930.00 | 188 854.00 | | 42 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 238.00 | | 842 382.00 | 6 791 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 059.00 | 659 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 107.00 | 7 047 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 579.00 | 2 556 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 469.00 | 3 831 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728 274.00 | | 9 514.00 | 2 728 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 268.00 | | 756 918.00 | 3 446 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 695.00 | | 75 950.00 | 616 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 415.00 | 676 792.00 | 539 503.00 | 3 443 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 351.00 | 185 776.00 | 181 579.00 | 991 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 064.00 | 491 016.00 | 357 924.00 | 2 452 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 707.00 | 45 490.00 | 34 707.00 | 34 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 707.00 | 45 490.00 | 34 707.00 | 34 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 707.00 | 58 225.00 | 34 707.00 | 34 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 490.00 | 34 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 293.00 | 364 293.00 | | 364 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 620.00 | 79 620.00 | | 79 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 294.00 | 281 294.00 | | 281 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 805 785.00 | 8 805 785.00 | | 8 805 785.00 |
UP Prêts | 101 700.00 | 83 087.00 | 18 612.00 | 101 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 716.00 | | 277 716.00 | 277 716.00 |
UX Autres créances clients | 6 405 498.00 | 6 405 498.00 | | 6 405 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 745.00 | 358 904.00 | 615 163.00 | 1 050 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 585.00 | | | 877 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 965.00 | | | 325 965.00 |
VP Divers | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995 417.00 | 6 699 088.00 | 296 328.00 | 6 995 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 670.00 | 10 173 829.00 | 615 163.00 | 10 865 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |