| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 816.00 | 88 016.00 | 182 800.00 | 270 816.00 |
AH Fonds commercial | 875 951.00 | | 875 951.00 | 875 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441 500.00 | 1 083 331.00 | 358 169.00 | 1 441 500.00 |
AN Terrains | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
AP Constructions | 749 018.00 | 275 140.00 | 473 878.00 | 749 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 558.00 | 790 132.00 | 536 426.00 | 1 326 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 382.00 | 1 820 341.00 | 584 041.00 | 2 404 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 332 625.00 | | 5 332 625.00 | 5 332 625.00 |
BF Prêts | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 569.00 | | 283 569.00 | 283 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 230 084.00 | 4 056 961.00 | 11 173 123.00 | 15 230 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662 111.00 | 49 451.00 | 6 612 660.00 | 6 662 111.00 |
BZ Autres créances | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CF Disponibilités | 5 863 795.00 | | 5 863 795.00 | 5 863 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 977.00 | | 97 977.00 | 97 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 729 268.00 | 49 451.00 | 12 679 817.00 | 12 729 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 959 352.00 | 4 106 412.00 | 23 852 940.00 | 27 959 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 5 351 237.00 | |
CU Autres participations | 2 429 621.00 | | 2 429 621.00 | 2 429 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 100 000.00 | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948 335.00 | 5 299.00 | | 6 948 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 112 426.00 | 688 794.00 | | 3 112 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 421.00 | 2 423 633.00 | | 904 421.00 |
DL TOTAL (I) | 11 175 382.00 | 3 227 725.00 | | 11 175 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 215.00 | 1 050 745.00 | | 1 253 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 1 088.00 | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 997.00 | 364 293.00 | | 602 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 654.00 | 516 172.00 | | 739 654.00 |
EA Autres dettes | 947 352.00 | 127 588.00 | | 947 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 092 172.00 | 8 805 785.00 | | 9 092 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 677 558.00 | 10 865 670.00 | | 12 677 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 852 940.00 | 14 106 130.00 | | 23 852 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 842.00 | 10 173 829.00 | | 1 760 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 777 655.00 | | 10 777 655.00 | 10 777 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 777 655.00 | | 10 777 655.00 | 10 777 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 902 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 869 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 451.00 | |
GE Autres charges | | | 41 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 101.00 | 67 556.00 | | 40 101.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -10 000.00 | 20 000.00 | | -10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 852.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 471.00 | | | 369 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 271.00 | | | 374 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 030.00 | 952.00 | | 511 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 717.00 | 13 545.00 | | 24 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 748.00 | 27 232.00 | | 535 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 477.00 | -27 232.00 | | -161 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 818.00 | 589 519.00 | | 600 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 901.00 | 11 696 762.00 | | 11 336 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 432 481.00 | 9 273 129.00 | | 10 432 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 421.00 | 2 423 633.00 | | 904 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 047 512.00 | | 8 737 079.00 | 7 047 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 088.00 | 8 064 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 507.00 | 15 230 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 2 588 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 620.00 | 4 577 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 209.00 | | 36 858.00 | 2 556 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 717.00 | | 1 210 292.00 | 3 831 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 586.00 | | 7 489 929.00 | 659 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 325.00 | 779 339.00 | 464 702.00 | 3 742 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995 549.00 | 175 881.00 | 83.00 | 995 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 776.00 | 603 457.00 | 464 620.00 | 2 746 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 356 736.00 | | 356 736.00 | 356 736.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
6T Sur comptes clients | 45 490.00 | 49 451.00 | 45 490.00 | 45 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 226.00 | 49 451.00 | 402 226.00 | 402 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 961.00 | 49 451.00 | 414 961.00 | 414 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 451.00 | 45 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 369 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 997.00 | 602 997.00 | | 602 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 448.00 | 147 448.00 | | 147 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 962.00 | 302 962.00 | | 302 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 352.00 | 947 352.00 | | 947 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 092 172.00 | 9 092 172.00 | | 9 092 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 332 625.00 | 5 332 625.00 | | 5 332 625.00 |
UP Prêts | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 569.00 | | 283 569.00 | 283 569.00 |
UX Autres créances clients | 6 614 020.00 | 6 614 020.00 | | 6 614 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VC Groupe et associés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 215.00 | 376 648.00 | 852 041.00 | 1 253 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 222.00 | | | 385 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 774.00 | 140 774.00 | | 140 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 485 243.00 | 12 201 674.00 | 283 569.00 | 12 485 243.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 637 408.00 | 11 760 842.00 | 852 041.00 | 12 637 408.00 |