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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 277.00 | 376 693.00 | 96 584.00 | 473 277.00 |
AH Fonds commercial | 875 951.00 | | 875 951.00 | 875 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 500.00 | 240 225.00 | 1 275.00 | 241 500.00 |
AP Constructions | 160 819.00 | 160 779.00 | 40.00 | 160 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 201.00 | 1 814 955.00 | 414 246.00 | 2 229 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835 515.00 | 1 849 791.00 | 985 725.00 | 2 835 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 798.00 | | 534 798.00 | 534 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 243 297.00 | 1 081 903.00 | 3 161 394.00 | 4 243 297.00 |
BF Prêts | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 677.00 | | 330 677.00 | 330 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 405 713.00 | 5 573 847.00 | 8 831 866.00 | 14 405 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 148 354.00 | 113 525.00 | 8 034 829.00 | 8 148 354.00 |
BZ Autres créances | 171 459.00 | | 171 459.00 | 171 459.00 |
CF Disponibilités | 14 820 370.00 | | 14 820 370.00 | 14 820 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 506.00 | | 152 506.00 | 152 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 306 499.00 | 113 525.00 | 23 192 974.00 | 23 306 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 712 212.00 | 5 687 372.00 | 32 024 840.00 | 37 712 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 294 352.00 | | | 4 294 352.00 |
CU Autres participations | 2 429 622.00 | 49 500.00 | 2 380 122.00 | 2 429 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948 335.00 | 6 948 335.00 | | 6 948 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 6 318 123.00 | 4 410 284.00 | | 6 318 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 161.00 | 3 129 058.00 | | 2 769 161.00 |
DL TOTAL (I) | 16 255 838.00 | 14 707 898.00 | | 16 255 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 411.00 | 1 746 294.00 | | 1 393 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 007.00 | 24 121.00 | | 53 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 18 090.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 870.00 | 853 876.00 | | 471 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 280.00 | 1 377 081.00 | | 805 280.00 |
EA Autres dettes | 894 919.00 | 814 746.00 | | 894 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 998 514.00 | 12 193 807.00 | | 11 998 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 619 002.00 | 17 028 016.00 | | 15 619 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 024 840.00 | 31 935 914.00 | | 32 024 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 617 002.00 | 15 817 501.00 | | 15 617 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 086 779.00 | | 12 086 779.00 | 12 086 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 086 779.00 | | 12 086 779.00 | 12 086 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 166 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 403 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 475.00 | |
GE Autres charges | | | 66 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 670 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 626.00 | 482 989.00 | | 33 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 626.00 | 482 989.00 | | 83 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 068.00 | 203 584.00 | | 29 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 068.00 | 353 584.00 | | 29 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 557.00 | 129 405.00 | | 54 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 913.00 | 948 736.00 | | 574 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 880 725.00 | 14 613 961.00 | | 13 880 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 111 565.00 | 11 484 903.00 | | 11 111 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 161.00 | 3 129 058.00 | | 2 769 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 065 027.00 | | 2 816 669.00 | 15 065 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838 012.00 | 7 054 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475 983.00 | 14 405 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200 000.00 | 1 590 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 971.00 | 5 760 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 288.00 | | 46 440.00 | 2 744 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059 885.00 | | 1 138 420.00 | 5 059 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260 854.00 | | 1 631 810.00 | 7 260 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246 956.00 | 833 459.00 | 1 637 971.00 | 5 246 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596 461.00 | 220 458.00 | 1 200 000.00 | 1 596 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 494.00 | 613 002.00 | 437 971.00 | 3 650 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 50 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 747.00 | 106 475.00 | 55 697.00 | 62 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 150.00 | 106 475.00 | 55 697.00 | 1 194 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 150.00 | 106 475.00 | 105 697.00 | 1 394 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 475.00 | 55 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 870.00 | 471 870.00 | | 471 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 147.00 | 281 147.00 | | 281 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 245.00 | 450 245.00 | | 450 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 919.00 | 894 919.00 | | 894 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 998 514.00 | 11 998 514.00 | | 11 998 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 243 297.00 | 4 243 297.00 | | 4 243 297.00 |
UP Prêts | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 677.00 | | 330 677.00 | 330 677.00 |
UX Autres créances clients | 8 034 829.00 | 8 034 829.00 | | 8 034 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
VC Groupe et associés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 411.00 | 1 393 411.00 | | 1 393 411.00 |
VI Groupe et associés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 319.00 | | | 582 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
VP Divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 097 348.00 | 12 766 671.00 | 330 677.00 | 13 097 348.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 617 002.00 | 15 617 002.00 | | 15 617 002.00 |