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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 501.00 | 3 135.00 | 366.00 | 3 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 489.00 | 3 135.00 | 302 354.00 | 305 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 099.00 | 3 135.00 | 330 964.00 | 334 099.00 |
CU Autres participations | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
DL TOTAL (I) | 288 169.00 | | | 288 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 964.00 | | | 330 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 115.00 | | 161.00 | 324 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 787.00 | 301 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 787.00 | 305 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | | 152.00 | 3 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 766.00 | | 9.00 | 320 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | 33.00 | 247.00 | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 33.00 | 247.00 | 3 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 687.00 | 1 855.00 | | 7 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 687.00 | 1 855.00 | | 7 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 798.00 | 152 558.00 | 240.00 | 152 798.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |