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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 373.00 | 126.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 068.00 | | 300 068.00 | 300 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 823.00 | 3 373.00 | 301 449.00 | 304 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 335.00 | 3 373.00 | 301 961.00 | 305 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 068.00 | | | 300 068.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 339.00 | 147 800.00 | | 138 339.00 |
DL TOTAL (I) | 293 339.00 | 302 800.00 | | 293 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 1 989.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 765.00 | 11 076.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 621.00 | 13 067.00 | | 8 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 961.00 | 315 867.00 | | 301 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 621.00 | 13 067.00 | | 8 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 957.00 | 178 235.00 | | 180 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 618.00 | 30 435.00 | | 42 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 339.00 | 147 800.00 | | 138 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 605.00 | | 130 199.00 | 313 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 981.00 | 301 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 981.00 | 304 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 105.00 | | 130 199.00 | 310 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 79.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 79.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 068.00 | 300 068.00 | | 300 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 588.00 | 300 568.00 | 20.00 | 300 588.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 571.00 | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 897.00 | 1 333.00 | | 6 897.00 |
ST Autres comptes | 4 989.00 | 4 234.00 | | 4 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | 571.00 | | 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 928.00 | 10 688.00 | | 9 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 517.00 | 876.00 | | 1 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 887.00 | 5 567.00 | | 11 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |