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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 7 677.00 | 37 823.00 | 45 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 093.00 | | 134 093.00 | 134 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 058.00 | 7 677.00 | 174 381.00 | 182 058.00 |
BT Marchandises | 7 134 454.00 | | 7 134 454.00 | 7 134 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 244.00 | | 7 138 244.00 | 7 138 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 302.00 | 7 677.00 | 7 312 625.00 | 7 320 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 093.00 | | | 134 093.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 459.00 | 138 339.00 | | 30 459.00 |
DL TOTAL (I) | 185 459.00 | 293 339.00 | | 185 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067 258.00 | | | 7 067 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 486.00 | 856.00 | | 42 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 170.00 | 7 765.00 | | 8 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 127 165.00 | 8 621.00 | | 7 127 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 625.00 | 301 961.00 | | 7 312 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 165.00 | 8 621.00 | | 7 127 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 134 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 134 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 475.00 | 180 957.00 | | 174 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 016.00 | 42 618.00 | | 144 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 459.00 | 138 339.00 | | 30 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 823.00 | | 177 303.00 | 304 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 068.00 | 136 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 068.00 | 182 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 42 000.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 322.00 | | 135 303.00 | 301 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373.00 | 4 303.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373.00 | 4 303.00 | | 3 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 7 032 258.00 | 7 032 258.00 | | 7 032 258.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 811.00 | 137 582.00 | 1 229.00 | 138 811.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 165.00 | 7 127 165.00 | | 7 127 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 456.00 | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | 6 897.00 | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 102 202.00 | 4 989.00 | | 102 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | 456.00 | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 577.00 | 9 928.00 | | 13 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 264.00 | 1 517.00 | | 1 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 089.00 | 11 887.00 | | 111 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |