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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 16 124.00 | 29 376.00 | 45 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 788.00 | 16 124.00 | 165 664.00 | 181 788.00 |
BT Marchandises | 7 134 454.00 | | 7 134 454.00 | 7 134 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 211 861.00 | | 7 211 861.00 | 7 211 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 650.00 | 16 124.00 | 7 377 526.00 | 7 393 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 383.00 | 30 459.00 | | 312 383.00 |
DL TOTAL (I) | 467 383.00 | 185 459.00 | | 467 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867 537.00 | 7 067 258.00 | | 6 867 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 42 486.00 | | 11 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 755.00 | 8 170.00 | | 12 755.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 910 142.00 | 7 127 165.00 | | 6 910 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 526.00 | 7 312 625.00 | | 7 377 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 910 142.00 | 7 127 165.00 | | 6 910 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 352.00 | | 264 352.00 | 264 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 352.00 | | 264 352.00 | 264 352.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 187.00 | 174 475.00 | | 398 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 804.00 | 144 016.00 | | 85 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 383.00 | 30 459.00 | | 312 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 058.00 | | 133 823.00 | 182 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 093.00 | 136 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 093.00 | 181 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 557.00 | | 133 823.00 | 136 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | 8 446.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 8 446.00 | | 7 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 6 832 537.00 | 6 832 537.00 | | 6 832 537.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 073.00 | 191 843.00 | 1 229.00 | 193 073.00 |
VW T.V.A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 910 142.00 | 6 910 142.00 | | 6 910 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | 2 388.00 | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | 2 705.00 | | 2 444.00 |
ST Autres comptes | 19 721.00 | 102 202.00 | | 19 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 808.00 | 6 180.00 | | 7 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | 2 388.00 | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | 13 577.00 | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163.00 | 1 264.00 | | 1 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 974.00 | 111 089.00 | | 29 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |