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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 888 730.00 | 768 157.00 | 2 120 573.00 | 2 888 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 823.00 | 1 872.00 | 86 952.00 | 88 823.00 |
BZ Autres créances | 4 003 628.00 | 553 973.00 | 3 449 655.00 | 4 003 628.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 826.00 | 555 845.00 | 3 537 982.00 | 4 093 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 556.00 | 1 324 002.00 | 5 658 554.00 | 6 982 556.00 |
CU Autres participations | 2 888 730.00 | 768 157.00 | 2 120 573.00 | 2 888 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 096.00 | 4 438 096.00 | | 4 438 096.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 995.00 | -2 115 188.00 | | -2 069 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 903.00 | 45 193.00 | | 62 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 004.00 | 2 368 100.00 | | 2 431 004.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 286.00 | 705 220.00 | | 514 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 35 004.00 | | 5 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 438.00 | 69 052.00 | | 69 438.00 |
EA Autres dettes | 2 500 000.00 | 2 837 000.00 | | 2 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 550.00 | 3 646 276.00 | | 3 089 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 554.00 | 6 152 376.00 | | 5 658 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 124.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 699.00 | 272 119.00 | | 292 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 795.00 | 226 926.00 | | 229 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 903.00 | 45 193.00 | | 62 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 330.00 | | | 3 231 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231 330.00 | | | 3 231 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553 973.00 | | | 553 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 002.00 | | | 1 324 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 002.00 | | | 1 462 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 286.00 | 171 429.00 | 342 857.00 | 514 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 513.00 | | | 2 436 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 729.00 | 2 525 729.00 | | 2 525 729.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 550.00 | 2 746 693.00 | 342 857.00 | 3 089 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |