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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 730.00 | 768 157.00 | 2 120 573.00 | 2 888 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 155.00 | 1 872.00 | 114 283.00 | 116 155.00 |
BZ Autres créances | 3 744 700.00 | 553 973.00 | 3 190 727.00 | 3 744 700.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 860 855.00 | 555 845.00 | 3 305 010.00 | 3 860 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 584.00 | 1 324 002.00 | 5 425 583.00 | 6 749 584.00 |
CU Autres participations | 2 888 730.00 | 768 157.00 | 2 120 573.00 | 2 888 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 096.00 | 4 438 096.00 | | 4 438 096.00 |
DH Report à nouveau | -1 927 928.00 | -2 007 092.00 | | -1 927 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 898.00 | 79 164.00 | | 98 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 066.00 | 2 510 168.00 | | 2 609 066.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 306.00 | 342 857.00 | | 710 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 528.00 | 5 780.00 | | 24 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 510.00 | 88 012.00 | | 82 510.00 |
EA Autres dettes | 1 861 000.00 | 2 490 000.00 | | 1 861 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 517.00 | 2 926 649.00 | | 2 678 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 583.00 | 5 574 817.00 | | 5 425 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 179.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 781.00 | 339 292.00 | | 384 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 883.00 | 260 128.00 | | 285 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 898.00 | 79 164.00 | | 98 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 730.00 | | | 2 888 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 730.00 | | | 2 888 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 730.00 | | | 2 888 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 730.00 | | | 2 888 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553 973.00 | | | 553 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 002.00 | | | 1 324 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 002.00 | | | 1 462 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 000.00 | 1 861 000.00 | | 1 861 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 155.00 | 116 155.00 | | 116 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 429.00 | 171 429.00 | 500 000.00 | 671 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 513.00 | 2 436 513.00 | | 2 436 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 668.00 | 2 552 668.00 | | 2 552 668.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 517.00 | 2 178 517.00 | 500 000.00 | 2 678 517.00 |