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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 573.00 | 185 123.00 | 1 935 450.00 | 2 120 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 588.00 | | 125 588.00 | 125 588.00 |
BZ Autres créances | 3 078 910.00 | | 3 078 910.00 | 3 078 910.00 |
CF Disponibilités | 144 998.00 | | 144 998.00 | 144 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 495.00 | | 3 349 495.00 | 3 349 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 068.00 | 185 123.00 | 5 284 945.00 | 5 470 068.00 |
CU Autres participations | 2 120 573.00 | 185 123.00 | 1 935 450.00 | 2 120 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 096.00 | | | 4 438 096.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 030.00 | | | -1 829 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 711.00 | | | 2 616 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 906.00 | | | 176 906.00 |
EA Autres dettes | 1 937 375.00 | | | 1 937 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 234.00 | | | 2 668 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 945.00 | | | 5 284 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 662.00 | | | 2 289 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 823.00 | | 535 823.00 | 535 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 823.00 | | 535 823.00 | 535 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 249.00 | |
GE Autres charges | | | 599 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 768 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 157.00 | | | 768 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 157.00 | | | 768 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 157.00 | | | -768 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 850.00 | | | 2 011 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 204.00 | | | 2 004 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 730.00 | | | 2 888 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768 157.00 | 2 120 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 157.00 | 2 120 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 730.00 | | | 2 888 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553 973.00 | | 553 973.00 | 553 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 002.00 | 185 123.00 | 1 324 002.00 | 1 324 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 002.00 | 185 123.00 | 1 462 002.00 | 1 462 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 185 123.00 | 768 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 375.00 | 1 937 375.00 | | 1 937 375.00 |
UX Autres créances clients | 125 588.00 | 125 588.00 | | 125 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 171 429.00 | 378 571.00 | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 323.00 | 2 412 323.00 | | 2 412 323.00 |
VW T.V.A. | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 234.00 | 2 289 662.00 | 378 571.00 | 2 668 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
ST Autres comptes | 935.00 | | | 935.00 |
YT Sous‐traitance | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 261.00 | | | 17 261.00 |