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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 603.00 | 182 041.00 | 1 938 563.00 | 2 120 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BZ Autres créances | 3 078 910.00 | | 3 078 910.00 | 3 078 910.00 |
CF Disponibilités | 287 491.00 | | 287 491.00 | 287 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 523.00 | | 3 385 523.00 | 3 385 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 127.00 | 182 041.00 | 5 324 086.00 | 5 506 127.00 |
CU Autres participations | 2 120 603.00 | 182 041.00 | 1 938 563.00 | 2 120 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 096.00 | 4 438 096.00 | | 4 438 096.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 384.00 | -1 829 030.00 | | -1 821 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 923.00 | 7 646.00 | | 238 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 634.00 | 2 616 711.00 | | 2 855 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 572.00 | 550 000.00 | | 378 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 3 842.00 | | 18 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 842.00 | 176 906.00 | | 129 842.00 |
EA Autres dettes | 1 941 400.00 | 1 937 375.00 | | 1 941 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 452.00 | 2 668 234.00 | | 2 468 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 086.00 | 5 284 945.00 | | 5 324 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 452.00 | 2 289 662.00 | | 2 243 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 434.00 | | 661 434.00 | 661 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 434.00 | | 661 434.00 | 661 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -768 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 970.00 | 2 011 850.00 | | 696 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 048.00 | 2 004 204.00 | | 458 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 923.00 | 7 646.00 | | 238 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 573.00 | | 30.00 | 2 120 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 573.00 | | 30.00 | 2 120 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 123.00 | | 3 082.00 | 185 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 123.00 | | 3 082.00 | 185 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 400.00 | 1 941 400.00 | | 1 941 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 572.00 | 153 572.00 | 225 000.00 | 378 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 857.00 | 2 305 857.00 | | 2 305 857.00 |
VW T.V.A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 452.00 | 2 243 452.00 | 225 000.00 | 2 468 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -807.00 | | | -807.00 |
ST Autres comptes | 858.00 | | | 858.00 |
YT Sous‐traitance | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 534.00 | | | 14 534.00 |