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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 729.00 | 768 157.00 | 2 120 572.00 | 2 888 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 990.00 | 1 871.00 | 101 118.00 | 102 990.00 |
BZ Autres créances | 3 905 953.00 | 553 972.00 | 3 351 980.00 | 3 905 953.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 089.00 | 555 844.00 | 3 454 244.00 | 4 010 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 818.00 | 1 324 001.00 | 5 574 817.00 | 6 898 818.00 |
CU Autres participations | 2 888 729.00 | 768 157.00 | 2 120 572.00 | 2 888 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 095.00 | 4 438 096.00 | | 4 438 095.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 091.00 | -2 069 995.00 | | -2 007 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 164.00 | 62 903.00 | | 79 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 167.00 | 2 431 004.00 | | 2 510 167.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 857.00 | 514 286.00 | | 342 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 827.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 012.00 | 69 438.00 | | 88 012.00 |
EA Autres dettes | 2 490 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 649.00 | 3 089 550.00 | | 2 926 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 817.00 | 5 658 554.00 | | 5 574 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 292.00 | 292 698.00 | | 339 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 128.00 | 229 795.00 | | 260 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 164.00 | 62 903.00 | | 79 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 729.00 | | | 2 888 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 729.00 | | | 2 888 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553 972.00 | | | 553 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 001.00 | | | 1 324 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 001.00 | | | 1 462 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 857.00 | 146 428.00 | 196 428.00 | 342 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436 513.00 | 2 436 513.00 | | 2 436 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 046.00 | 2 540 046.00 | | 2 540 046.00 |
VW T.V.A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 649.00 | 2 730 220.00 | 196 428.00 | 2 926 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |