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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 414 158.00 | 387 148.00 | 27 010.00 | 414 158.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 953.00 | 907 073.00 | 160 880.00 | 1 067 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 767.00 | | 153 767.00 | 153 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 909.00 | 1 294 221.00 | 1 076 688.00 | 2 370 909.00 |
BT Marchandises | 799 425.00 | | 799 425.00 | 799 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 315.00 | | 490 315.00 | 490 315.00 |
BZ Autres créances | 657 481.00 | | 657 481.00 | 657 481.00 |
CF Disponibilités | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 204.00 | | 150 204.00 | 150 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 675.00 | | 2 328 675.00 | 2 328 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 584.00 | 1 294 221.00 | 3 405 363.00 | 4 699 584.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 486 048.00 | | | 486 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
DL TOTAL (I) | 647 550.00 | | | 647 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 087.00 | | | 818 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 787.00 | | | 1 290 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 238.00 | | | 221 238.00 |
EA Autres dettes | 409 659.00 | | | 409 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 328.00 | | | 2 742 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 363.00 | | | 3 405 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 266.00 | | | 2 383 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 834.00 | | | 317 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510 295.00 | | 4 510 835.00 | 4 510 295.00 |
FG Production vendue services | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 396.00 | | 4 633 936.00 | 4 633 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 011.00 | |
GE Autres charges | | | 20 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 628.00 | | | -44 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 467.00 | | | 4 658 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 966.00 | | | 4 573 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 853.00 | | 14 612.00 | 2 363 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 158.00 | | | 414 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 153 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 557.00 | 2 370 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 1 067 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 251.00 | | 7 112.00 | 1 068 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 444.00 | | 7 500.00 | 146 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 620.00 | 89 011.00 | 7 411.00 | 1 212 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 137.00 | 22 011.00 | | 365 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 483.00 | 67 000.00 | 7 411.00 | 847 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 787.00 | 1 290 787.00 | | 1 290 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 659.00 | 409 659.00 | | 409 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 767.00 | 153 767.00 | | 153 767.00 |
UX Autres créances clients | 484 558.00 | | | 484 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 834.00 | 317 834.00 | | 317 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 254.00 | 141 192.00 | 329 437.00 | 500 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 756.00 | | | 126 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 912.00 | | | 496 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 204.00 | | | 150 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 767.00 | 1 298 000.00 | 153 767.00 | 1 451 767.00 |
VW T.V.A. | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 328.00 | 2 383 266.00 | 329 437.00 | 2 742 328.00 |