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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 39 494.00 | 190 006.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 889.00 | 21 502.00 | 13 387.00 | 34 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 124.00 | 62 547.00 | 276 577.00 | 339 124.00 |
BT Marchandises | 345 715.00 | | 345 715.00 | 345 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CF Disponibilités | 133 270.00 | | 133 270.00 | 133 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 829.00 | | 519 829.00 | 519 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 953.00 | 62 547.00 | 796 406.00 | 858 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 168 252.00 | 153 984.00 | | 168 252.00 |
DH Report à nouveau | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | 27 788.00 | | 23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 431 324.00 | 421 725.00 | | 431 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 909.00 | 187 151.00 | | 167 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 960.00 | 6 609.00 | | 11 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 820.00 | 150 661.00 | | 124 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 587.00 | 59 882.00 | | 48 587.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | 1 300.00 | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 082.00 | 405 603.00 | | 365 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 406.00 | 831 329.00 | | 796 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 656.00 | 239 297.00 | | 217 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 779.00 | | 1 056 779.00 | 1 056 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 779.00 | | 1 056 779.00 | 1 056 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | 218.00 | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 341.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 341.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 335.00 | 47 414.00 | | 11 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335.00 | 47 414.00 | | 11 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 183.00 | -47 073.00 | | -11 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 615.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 091.00 | 954 280.00 | | 1 061 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 973.00 | 926 492.00 | | 1 037 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 119.00 | 27 788.00 | | 23 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 124.00 | | | 339 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | 2.00 | | 65.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 889.00 | | | 289 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 752.00 | 10 795.00 | | 51 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 202.00 | 10 795.00 | | 50 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 909.00 | 20 483.00 | 94 602.00 | 167 909.00 |
VI Groupe et associés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 082.00 | 217 656.00 | 94 602.00 | 365 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | 4 572.00 | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 986.00 | 8 432.00 | | 6 986.00 |
ST Autres comptes | 53 047.00 | 39 460.00 | | 53 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 672.00 | 37 103.00 | | 36 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 229.00 | 3 591.00 | | 4 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 276.00 | 8 163.00 | | 9 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 566.00 | 151 508.00 | | 169 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 191.00 | 92 962.00 | | 119 191.00 |
ZE Dividendes | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 706.00 | 84 995.00 | | 96 706.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |