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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 3 035.00 | 3 046.00 | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 54 779.00 | 174 721.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 142.00 | 29 016.00 | 10 127.00 | 39 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 908.00 | 86 830.00 | 261 078.00 | 347 908.00 |
BT Marchandises | 420 267.00 | | 420 267.00 | 420 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CF Disponibilités | 167 612.00 | | 167 612.00 | 167 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 922.00 | | 613 922.00 | 613 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 830.00 | 86 830.00 | 875 000.00 | 961 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 217 669.00 | 168 252.00 | | 217 669.00 |
DH Report à nouveau | | 11 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 700.00 | 79 863.00 | | 122 700.00 |
DL TOTAL (I) | 569 169.00 | 488 069.00 | | 569 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 727.00 | 143 656.00 | | 120 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 3 717.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 843.00 | 134 657.00 | | 122 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 605.00 | 64 372.00 | | 59 605.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 160.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 831.00 | 346 561.00 | | 305 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 000.00 | 834 630.00 | | 875 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 566.00 | 225 834.00 | | 208 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 611.00 | | 1 262 611.00 | 1 262 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 611.00 | | 1 262 611.00 | 1 262 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | 69.00 | | 2 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 335.00 | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 421.00 | 11 390.00 | | 9 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 421.00 | 11 390.00 | | 9 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 11 000.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 11 000.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 773.00 | 390.00 | | 8 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 533.00 | 23 653.00 | | 40 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 309.00 | 1 168 088.00 | | 1 274 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 609.00 | 1 088 225.00 | | 1 151 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 700.00 | 79 863.00 | | 122 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 118.00 | | 6 791.00 | 341 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | 4 532.00 | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 883.00 | | 2 259.00 | 291 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 462.00 | 13 368.00 | | 73 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 485.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 912.00 | 11 883.00 | | 71 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 727.00 | 23 462.00 | 97 265.00 | 120 727.00 |
VI Groupe et associés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 831.00 | 208 566.00 | 97 265.00 | 305 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 409.00 | 7 072.00 | | 6 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | 8 098.00 | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 45 718.00 | 44 543.00 | | 45 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 520.00 | 38 378.00 | | 42 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | 4 175.00 | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 661.00 | 11 247.00 | | 10 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 425.00 | 127 387.00 | | 126 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 884.00 | 91 018.00 | | 95 884.00 |