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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 4 546.00 | 1 536.00 | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 62 421.00 | 167 079.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 085.00 | 34 116.00 | 11 969.00 | 46 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 851.00 | 101 083.00 | 253 768.00 | 354 851.00 |
BT Marchandises | 461 707.00 | | 461 707.00 | 461 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CF Disponibilités | 192 508.00 | | 192 508.00 | 192 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 763.00 | | 669 763.00 | 669 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 614.00 | 101 083.00 | 923 531.00 | 1 024 614.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 277 969.00 | 217 669.00 | | 277 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 137.00 | 122 700.00 | | 127 137.00 |
DL TOTAL (I) | 633 906.00 | 569 169.00 | | 633 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 265.00 | 120 727.00 | | 97 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 2 440.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 389.00 | 122 843.00 | | 131 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 646.00 | 59 605.00 | | 49 646.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | 217.00 | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 624.00 | 305 831.00 | | 289 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 531.00 | 875 000.00 | | 923 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 367.00 | 208 566.00 | | 216 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 647.00 | | 1 385 647.00 | 1 385 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 647.00 | | 1 385 647.00 | 1 385 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 852.00 | 2 112.00 | | 1 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 366.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 992.00 | 9 421.00 | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | 9 421.00 | | 2 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 648.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 648.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | 8 773.00 | | 2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 997.00 | 40 533.00 | | 36 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 564.00 | 1 274 309.00 | | 1 390 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 427.00 | 1 151 609.00 | | 1 263 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 137.00 | 122 700.00 | | 127 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 908.00 | | 6 942.00 | 347 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 142.00 | | 6 942.00 | 294 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 830.00 | 14 253.00 | | 86 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 1 511.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 795.00 | 12 742.00 | | 83 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 389.00 | 131 389.00 | | 131 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 265.00 | 24 008.00 | 73 257.00 | 97 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 233.00 | 15 548.00 | 7 685.00 | 23 233.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 624.00 | 216 367.00 | 73 257.00 | 289 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 6 409.00 | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | 7 646.00 | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 47 579.00 | 45 718.00 | | 47 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 540.00 | 42 520.00 | | 43 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 442.00 | 4 252.00 | | 4 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 859.00 | 10 661.00 | | 10 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 102.00 | 199 904.00 | | 217 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 478.00 | 126 425.00 | | 142 478.00 |
ZE Dividendes | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 785.00 | 95 884.00 | | 97 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |