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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 056.00 | 25.00 | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 70 064.00 | 159 436.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 085.00 | 38 610.00 | 7 474.00 | 46 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 851.00 | 114 731.00 | 240 120.00 | 354 851.00 |
BT Marchandises | 521 702.00 | | 521 702.00 | 521 702.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 234 770.00 | | 234 770.00 | 234 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 448.00 | | 774 448.00 | 774 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 299.00 | 114 731.00 | 1 014 568.00 | 1 129 299.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 321 906.00 | 277 969.00 | | 321 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 016.00 | 127 137.00 | | 167 016.00 |
DL TOTAL (I) | 717 722.00 | 633 906.00 | | 717 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 257.00 | 97 265.00 | | 73 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 2 363.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 131 389.00 | | 135 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 764.00 | 49 646.00 | | 72 764.00 |
EA Autres dettes | 10 894.00 | 8 962.00 | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 846.00 | 289 624.00 | | 296 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 568.00 | 923 531.00 | | 1 014 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 156.00 | 216 367.00 | | 248 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 717.00 | | 1 526 717.00 | 1 526 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 717.00 | | 1 526 717.00 | 1 526 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 852.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 424.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 695.00 | 2 992.00 | | 6 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695.00 | 2 992.00 | | 6 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 655.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 655.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 107.00 | 2 337.00 | | 6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 263.00 | 36 997.00 | | 56 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 571.00 | 1 390 564.00 | | 1 533 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 556.00 | 1 263 427.00 | | 1 366 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 016.00 | 127 137.00 | | 167 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 851.00 | | | 354 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 085.00 | | | 301 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 083.00 | 13 648.00 | | 101 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 1 511.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 537.00 | 12 137.00 | | 96 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 263.00 | 135 263.00 | | 135 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 257.00 | 24 566.00 | 48 691.00 | 73 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 661.00 | 17 976.00 | 7 685.00 | 25 661.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 847.00 | 248 156.00 | 48 691.00 | 296 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | 6 417.00 | | 5 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | 6 665.00 | | 7 379.00 |
ST Autres comptes | 47 328.00 | 47 579.00 | | 47 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 641.00 | 43 540.00 | | 40 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 460.00 | 4 442.00 | | 4 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 197.00 | 10 859.00 | | 10 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 075.00 | 217 102.00 | | 240 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 441.00 | 142 478.00 | | 150 441.00 |
ZE Dividendes | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 348.00 | 97 785.00 | | 95 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |