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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 77 706.00 | 151 794.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 782.00 | 42 627.00 | 16 154.00 | 58 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 798.00 | 126 415.00 | 240 383.00 | 366 798.00 |
BT Marchandises | 556 678.00 | | 556 678.00 | 556 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BZ Autres créances | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CF Disponibilités | 353 769.00 | | 353 769.00 | 353 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 802.00 | | 953 802.00 | 953 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 600.00 | 126 415.00 | 1 194 185.00 | 1 320 600.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 405 722.00 | 321 906.00 | | 405 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 931.00 | 167 016.00 | | 203 931.00 |
DL TOTAL (I) | 838 453.00 | 717 722.00 | | 838 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 950.00 | 73 257.00 | | 60 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 4 668.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 784.00 | 135 263.00 | | 183 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 833.00 | 72 764.00 | | 100 833.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 10 894.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 732.00 | 296 846.00 | | 355 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 185.00 | 1 014 568.00 | | 1 194 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 918.00 | 248 156.00 | | 319 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 450.00 | | 1 369 450.00 | 1 369 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 450.00 | | 1 369 450.00 | 1 369 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 430.00 | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 6 695.00 | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 970.00 | 6 695.00 | | 46 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 588.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 588.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 896.00 | 6 107.00 | | 44 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 928.00 | 56 263.00 | | 71 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 312.00 | 1 533 571.00 | | 1 424 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 381.00 | 1 366 556.00 | | 1 220 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 931.00 | 167 016.00 | | 203 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 851.00 | | 12 697.00 | 354 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 18 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 366 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 085.00 | | 12 697.00 | 301 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 731.00 | 11 685.00 | | 114 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 25.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 674.00 | 11 659.00 | | 108 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 784.00 | 183 784.00 | | 183 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 950.00 | 25 136.00 | 35 814.00 | 60 950.00 |
VI Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 039.00 | 43 354.00 | 7 685.00 | 51 039.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 732.00 | 319 918.00 | 35 814.00 | 355 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 592.00 | 5 737.00 | | 6 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | 7 379.00 | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 37 185.00 | 47 328.00 | | 37 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 386.00 | 40 641.00 | | 41 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 512.00 | 4 460.00 | | 4 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 104.00 | 10 197.00 | | 11 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 430.00 | 240 075.00 | | 214 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 233.00 | 150 441.00 | | 129 233.00 |
ZE Dividendes | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 260.00 | 95 348.00 | | 86 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |