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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 610.00 | 23 103.00 | 2 507.00 | 25 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 709.00 | 59 183.00 | 94 526.00 | 153 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 699.00 | 86 336.00 | 128 363.00 | 214 699.00 |
BT Marchandises | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 092.00 | 40 034.00 | 513 058.00 | 553 092.00 |
BZ Autres créances | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CF Disponibilités | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 478.00 | 40 034.00 | 1 085 444.00 | 1 125 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 177.00 | 126 370.00 | 1 213 807.00 | 1 340 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 352.00 | 370 352.00 | | 370 352.00 |
DH Report à nouveau | 236 523.00 | 181 069.00 | | 236 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 226.00 | 55 454.00 | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 627 102.00 | 617 875.00 | | 627 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 906.00 | 98 916.00 | | 115 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 495.00 | 445 650.00 | | 400 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 096.00 | 62 418.00 | | 60 096.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 705.00 | 616 301.00 | | 586 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 807.00 | 1 234 177.00 | | 1 213 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 277.00 | 546 946.00 | | 547 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 974.00 | | 2 212 974.00 | 2 212 974.00 |
FG Production vendue services | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 815.00 | | 2 298 815.00 | 2 298 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 460.00 | 20 978.00 | | 9 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | 21 812.00 | | 9 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | 2 384.00 | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | 2 384.00 | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 399.00 | 19 427.00 | | 6 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 6 233.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 013.00 | 2 275 844.00 | | 2 310 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 787.00 | 2 220 391.00 | | 2 300 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 226.00 | 55 454.00 | | 9 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 061.00 | | 3 638.00 | 211 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 681.00 | | 3 638.00 | 175 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 148.00 | 25 188.00 | | 61 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 1 068.00 | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 166.00 | 24 120.00 | | 58 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | 40 034.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | 40 034.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | 40 034.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 034.00 | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 495.00 | 400 495.00 | | 400 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
UX Autres créances clients | 469 964.00 | | | 469 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 356.00 | 29 928.00 | 39 428.00 | 69 356.00 |
VI Groupe et associés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VP Divers | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 886.00 | 620 886.00 | | 620 886.00 |
VW T.V.A. | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 705.00 | 547 277.00 | 39 428.00 | 586 705.00 |