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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 610.00 | 25 200.00 | 410.00 | 25 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 283.00 | 92 942.00 | 123 340.00 | 216 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 892.00 | 122 192.00 | 155 700.00 | 277 892.00 |
BT Marchandises | 537 049.00 | 1 250.00 | 535 799.00 | 537 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 250.00 | | 600 250.00 | 600 250.00 |
BZ Autres créances | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CF Disponibilités | 148 307.00 | | 148 307.00 | 148 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 419.00 | 1 250.00 | 1 305 169.00 | 1 306 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 312.00 | 123 442.00 | 1 460 869.00 | 1 584 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 352.00 | 370 352.00 | | 370 352.00 |
DH Report à nouveau | 346 094.00 | 245 749.00 | | 346 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 312.00 | 100 345.00 | | 159 312.00 |
DL TOTAL (I) | 886 758.00 | 727 446.00 | | 886 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 452.00 | 82 038.00 | | 64 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 9 318.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 620.00 | 510 205.00 | | 400 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 240.00 | 111 672.00 | | 97 240.00 |
EA Autres dettes | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 111.00 | 713 233.00 | | 574 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 869.00 | 1 440 679.00 | | 1 460 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 111.00 | 713 233.00 | | 574 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 434 148.00 | | 3 434 148.00 | 3 434 148.00 |
FG Production vendue services | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 097.00 | | 3 530 097.00 | 3 530 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 181.00 | 46 475.00 | | 23 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | 6 745.00 | | 3 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | 27 745.00 | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | 2 805.00 | | 3 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 24 298.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 3 448.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 191.00 | 32 599.00 | | 55 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 243.00 | 2 987 517.00 | | 3 558 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 931.00 | 2 887 172.00 | | 3 398 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 312.00 | 100 345.00 | | 159 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 029.00 | | 46 864.00 | 231 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 029.00 | | 46 864.00 | 195 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 502.00 | 25 690.00 | | 96 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 452.00 | 25 690.00 | | 92 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 550.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 550.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 620.00 | 400 620.00 | | 400 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UX Autres créances clients | 600 250.00 | 600 250.00 | | 600 250.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 012.00 | 653 012.00 | | 653 012.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 111.00 | 574 111.00 | | 574 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |