| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 610.00 | 24 372.00 | 1 238.00 | 25 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 419.00 | 68 080.00 | 101 339.00 | 169 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 029.00 | 96 502.00 | 134 527.00 | 231 029.00 |
BT Marchandises | 501 834.00 | 1 250.00 | 500 584.00 | 501 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 969.00 | 550.00 | 699 419.00 | 699 969.00 |
BZ Autres créances | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 938.00 | 1 800.00 | 1 307 138.00 | 1 308 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 967.00 | 98 302.00 | 1 441 665.00 | 1 539 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 352.00 | 370 352.00 | | 370 352.00 |
DH Report à nouveau | 245 749.00 | 236 523.00 | | 245 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 345.00 | 9 226.00 | | 100 345.00 |
DL TOTAL (I) | 727 446.00 | 627 102.00 | | 727 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 038.00 | 115 906.00 | | 82 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 963.00 | 400 495.00 | | 510 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 672.00 | 60 096.00 | | 111 672.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 890.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 218.00 | 586 705.00 | | 714 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 665.00 | 1 213 807.00 | | 1 441 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 478.00 | 547 277.00 | | 665 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 124.00 | | 2 776 124.00 | 2 776 124.00 |
FG Production vendue services | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 652.00 | | 2 872 652.00 | 2 872 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 90 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 745.00 | 9 460.00 | | 6 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 745.00 | 9 460.00 | | 27 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 3 061.00 | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 298.00 | 3 061.00 | | 24 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 6 399.00 | | 3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 599.00 | 818.00 | | 32 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 517.00 | 2 310 013.00 | | 2 987 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 172.00 | 2 300 787.00 | | 2 887 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 345.00 | 9 226.00 | | 100 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 699.00 | | 50 830.00 | 214 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 231 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 195 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 319.00 | | 50 210.00 | 179 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 330.00 | | 620.00 | 31 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 336.00 | 23 173.00 | 13 007.00 | 86 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 286.00 | 23 173.00 | 13 007.00 | 82 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 034.00 | | 39 484.00 | 40 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 034.00 | 1 250.00 | 39 484.00 | 40 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 034.00 | 1 250.00 | 39 484.00 | 40 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 39 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 963.00 | 510 963.00 | | 510 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UX Autres créances clients | 699 309.00 | 699 309.00 | | 699 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 038.00 | 33 297.00 | 48 741.00 | 82 038.00 |
VI Groupe et associés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
VP Divers | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 736.00 | 762 736.00 | | 762 736.00 |
VW T.V.A. | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 218.00 | 665 478.00 | 48 741.00 | 714 218.00 |