| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 107.00 | 140 228.00 | 101 879.00 | 242 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 227.00 | 169 888.00 | 133 338.00 | 303 227.00 |
BT Marchandises | 673 129.00 | 9 022.00 | 664 107.00 | 673 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 725.00 | 3 679.00 | 470 046.00 | 473 725.00 |
BZ Autres créances | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CF Disponibilités | 270 238.00 | | 270 238.00 | 270 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 196.00 | 12 701.00 | 1 479 495.00 | 1 492 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 422.00 | 182 589.00 | 1 612 834.00 | 1 795 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 980 094.00 | 862 958.00 | | 980 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 507.00 | 157 136.00 | | 187 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 601.00 | 1 031 094.00 | | 1 178 601.00 |
DP Provisions pour risques | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 921.00 | 74 873.00 | | 46 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 709.00 | 1 778.00 | | 29 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 299.00 | 379 766.00 | | 296 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 951.00 | 84 274.00 | | 55 951.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 290.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 067.00 | 540 980.00 | | 429 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 834.00 | 1 572 074.00 | | 1 612 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 752.00 | 494 840.00 | | 411 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 722.00 | | 2 864 722.00 | 2 864 722.00 |
FG Production vendue services | 143 591.00 | | 143 591.00 | 143 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 313.00 | | 3 008 313.00 | 3 008 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 737.00 | 4 067.00 | | 21 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 252.00 | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | 11 458.00 | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 1 970.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 210.00 | 4 158.00 | | 6 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | 7 300.00 | | -2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 691.00 | 53 209.00 | | 53 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 808.00 | 2 915 539.00 | | 3 068 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 301.00 | 2 758 404.00 | | 2 881 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 507.00 | 157 136.00 | | 187 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 117.00 | | 710.00 | 303 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 31 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 303 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 117.00 | | 600.00 | 267 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 950.00 | | 110.00 | 31 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 679.00 | 29 209.00 | | 140 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 629.00 | 29 209.00 | | 136 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 166.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 531.00 | | 25 509.00 | 34 531.00 |
6T Sur comptes clients | 842.00 | 2 836.00 | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 373.00 | 2 836.00 | 25 509.00 | 35 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 373.00 | 8 002.00 | 25 509.00 | 35 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | 25 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 299.00 | 296 299.00 | | 296 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 469 777.00 | 469 777.00 | | 469 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VC Groupe et associés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 921.00 | 29 606.00 | 17 315.00 | 46 921.00 |
VI Groupe et associés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 289.00 | 580 289.00 | | 580 289.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 067.00 | 411 752.00 | 17 315.00 | 429 067.00 |