| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 507.00 | 111 019.00 | 130 488.00 | 241 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 117.00 | 140 679.00 | 162 437.00 | 303 117.00 |
BT Marchandises | 573 807.00 | 34 531.00 | 539 276.00 | 573 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 896.00 | 842.00 | 597 053.00 | 597 896.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CF Disponibilités | 250 848.00 | | 250 848.00 | 250 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 445 009.00 | 35 373.00 | 1 409 636.00 | 1 445 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 126.00 | 176 052.00 | 1 572 074.00 | 1 748 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 862 958.00 | 370 352.00 | | 862 958.00 |
DH Report à nouveau | | 346 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 136.00 | 159 312.00 | | 157 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 094.00 | 886 758.00 | | 1 031 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 873.00 | 64 452.00 | | 74 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 766.00 | 400 620.00 | | 379 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 274.00 | 97 240.00 | | 84 274.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 10 022.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 980.00 | 574 111.00 | | 540 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 074.00 | 1 460 869.00 | | 1 572 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 840.00 | 574 111.00 | | 494 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 954.00 | 54.00 | 2 781 008.00 | 2 780 954.00 |
FG Production vendue services | 117 851.00 | | 117 851.00 | 117 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 805.00 | 54.00 | 2 898 859.00 | 2 898 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 123.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 067.00 | 23 181.00 | | 4 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 3 480.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | 3 480.00 | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 3 327.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | 3 327.00 | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 300.00 | 153.00 | | 7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 209.00 | 55 191.00 | | 53 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 539.00 | 3 558 243.00 | | 2 915 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 404.00 | 3 398 931.00 | | 2 758 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 136.00 | 159 312.00 | | 157 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 892.00 | | 39 319.00 | 277 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 095.00 | 303 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 095.00 | 267 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 893.00 | | 39 319.00 | 241 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 192.00 | 31 269.00 | 12 782.00 | 122 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 142.00 | 31 269.00 | 12 782.00 | 118 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | 33 281.00 | | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 34 123.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 34 123.00 | | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 766.00 | 379 766.00 | | 379 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UX Autres créances clients | 596 885.00 | 596 885.00 | | 596 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 873.00 | 28 733.00 | 46 140.00 | 74 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 304.00 | 652 304.00 | | 652 304.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 980.00 | 494 840.00 | 46 140.00 | 540 980.00 |