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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 682.00 | 49 481.00 | 12 201.00 | 61 682.00 |
040 Immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 114.00 | 49 481.00 | 22 633.00 | 72 114.00 |
060 Stock marchandises | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
072 Créances – Autres | 28 160.00 | 17 677.00 | 10 483.00 | 28 160.00 |
084 Disponibilités | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 691.00 | 17 677.00 | 83 014.00 | 100 691.00 |
110 Total général Actif | 172 805.00 | 67 158.00 | 105 646.00 | 172 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 646.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 464.00 | 582 299.00 | | 549 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 772.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 924.00 | 2 921.00 | | 5 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 388.00 | 585 992.00 | | 558 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 845.00 | 483 780.00 | | 439 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | -9 370.00 | | -477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 947.00 | 4 270.00 | | 3 947.00 |
242 Autres charges externes. | 48 603.00 | 65 432.00 | | 48 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | 3 845.00 | | 4 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 267.00 | 32 074.00 | | 49 267.00 |
252 Charges sociales | 13 394.00 | 10 897.00 | | 13 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 590.00 | 5 968.00 | | 5 590.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 470.00 | 596 918.00 | | 564 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 082.00 | -10 926.00 | | -6 082.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 892.00 | 10 905.00 | | 5 892.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 609.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 138.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -748.00 | -709.00 | | -748.00 |