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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 199.00 | 66 898.00 | 7 301.00 | 74 199.00 |
040 Immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 631.00 | 66 898.00 | 17 733.00 | 84 631.00 |
060 Stock marchandises | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
072 Créances – Autres | 37 338.00 | 21 877.00 | 15 461.00 | 37 338.00 |
084 Disponibilités | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 647.00 | 21 877.00 | 138 770.00 | 160 647.00 |
110 Total général Actif | 245 278.00 | 88 775.00 | 156 504.00 | 245 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 417.00 | 668 397.00 | | 642 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 583.00 | 833.00 | | 5 583.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 13.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 599.00 | 669 244.00 | | 648 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 951.00 | 528 710.00 | | 533 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 002.00 | 6 964.00 | | -15 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 789.00 | 2 912.00 | | 4 789.00 |
242 Autres charges externes. | 38 443.00 | 40 269.00 | | 38 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | 2 075.00 | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 487.00 | 60 898.00 | | 68 487.00 |
252 Charges sociales | 17 826.00 | 16 607.00 | | 17 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 464.00 | 1 119.00 | | 1 464.00 |
262 Autres charges | 945.00 | 2 407.00 | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 593.00 | 661 960.00 | | 653 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 994.00 | 7 284.00 | | -4 994.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | 2 101.00 | | 982.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 17.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 5 269.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -692.00 | | -1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 759.00 | 4 791.00 | | -2 759.00 |