| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 173.00 | 65 433.00 | 6 739.00 | 72 173.00 |
040 Immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 605.00 | 65 433.00 | 17 171.00 | 82 605.00 |
060 Stock marchandises | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
072 Créances – Autres | 29 243.00 | 21 877.00 | 7 366.00 | 29 243.00 |
084 Disponibilités | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 464.00 | 21 877.00 | 129 587.00 | 151 464.00 |
110 Total général Actif | 234 069.00 | 87 310.00 | 146 758.00 | 234 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 067.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 668 397.00 | 647 315.00 | | 668 397.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 115.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 244.00 | 647 430.00 | | 669 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 710.00 | 523 457.00 | | 528 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 964.00 | -6 977.00 | | 6 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 912.00 | 4 052.00 | | 2 912.00 |
242 Autres charges externes. | 40 269.00 | 43 348.00 | | 40 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 2 124.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 898.00 | 54 903.00 | | 60 898.00 |
252 Charges sociales | 16 607.00 | 13 399.00 | | 16 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 119.00 | 4 035.00 | | 1 119.00 |
262 Autres charges | 2 407.00 | 13.00 | | 2 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 960.00 | 638 355.00 | | 661 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 284.00 | 9 074.00 | | 7 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 101.00 | 5 380.00 | | 2 101.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 269.00 | 187.00 | | 5 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -692.00 | -1 201.00 | | -692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 791.00 | 15 468.00 | | 4 791.00 |