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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 682.00 | 55 036.00 | 8 646.00 | 63 682.00 |
040 Immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 114.00 | 55 036.00 | 19 078.00 | 74 114.00 |
060 Stock marchandises | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
072 Créances – Autres | 29 422.00 | 17 677.00 | 11 745.00 | 29 422.00 |
084 Disponibilités | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 264.00 | 17 677.00 | 82 587.00 | 100 264.00 |
110 Total général Actif | 174 378.00 | 72 713.00 | 101 665.00 | 174 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 932.00 | 549 464.00 | | 527 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 228.00 | 3 000.00 | | 1 228.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 5 924.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 177.00 | 558 388.00 | | 529 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 139.00 | 439 845.00 | | 414 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 193.00 | -477.00 | | 8 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 628.00 | 3 947.00 | | 2 628.00 |
242 Autres charges externes. | 42 248.00 | 48 603.00 | | 42 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 4 290.00 | | 4 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 979.00 | 49 267.00 | | 38 979.00 |
252 Charges sociales | 11 337.00 | 13 394.00 | | 11 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 555.00 | 5 590.00 | | 5 555.00 |
262 Autres charges | 2 099.00 | 10.00 | | 2 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 269.00 | 564 470.00 | | 529 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91.00 | -6 082.00 | | -91.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 892.00 | | |
294 Charges financières | 268.00 | 437.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 181.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 827.00 | -748.00 | | 827.00 |