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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 256.00 | 59 535.00 | 4 721.00 | 64 256.00 |
040 Immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 688.00 | 59 535.00 | 15 153.00 | 74 688.00 |
060 Stock marchandises | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
072 Créances – Autres | 28 999.00 | 17 677.00 | 11 322.00 | 28 999.00 |
084 Disponibilités | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 272.00 | 17 677.00 | 89 595.00 | 107 272.00 |
110 Total général Actif | 181 960.00 | 77 212.00 | 104 748.00 | 181 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 271.00 | 527 932.00 | | 555 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 228.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 279.00 | 529 177.00 | | 555 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 686.00 | 414 139.00 | | 442 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 981.00 | 8 193.00 | | 4 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 573.00 | 2 628.00 | | 3 573.00 |
242 Autres charges externes. | 40 941.00 | 42 248.00 | | 40 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 4 091.00 | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 710.00 | 38 979.00 | | 52 710.00 |
252 Charges sociales | 13 508.00 | 11 337.00 | | 13 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | 5 555.00 | | 4 499.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 099.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 231.00 | 529 269.00 | | 565 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 952.00 | -91.00 | | -9 952.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 268.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | 70.00 | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -1 200.00 | | -1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 172.00 | 827.00 | | -1 172.00 |