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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 10 561.00 | 1 005.00 | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
AP Constructions | 618 224.00 | 139 514.00 | 478 709.00 | 618 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 537.00 | 1 389 525.00 | 375 012.00 | 1 764 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 364.00 | 201 471.00 | 98 893.00 | 300 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 634.00 | 1 751 072.00 | 1 114 562.00 | 2 865 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
BN En cours de production de biens | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 808.00 | 12 388.00 | 214 419.00 | 226 808.00 |
BZ Autres créances | 24 283.00 | 600.00 | 23 683.00 | 24 283.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 812.00 | 12 988.00 | 274 823.00 | 287 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 446.00 | 1 764 060.00 | 1 389 386.00 | 3 153 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 586 356.00 | 586 356.00 | | 586 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 192.00 | -1 194 006.00 | | -1 568 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 340.00 | -374 185.00 | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 128 504.00 | 118 163.00 | | 128 504.00 |
DP Provisions pour risques | 17 640.00 | 20 946.00 | | 17 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 640.00 | 20 946.00 | | 17 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 661.00 | 222 929.00 | | 182 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 468.00 | 905 707.00 | | 820 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 193.00 | 60 920.00 | | 95 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 555.00 | 148 610.00 | | 119 555.00 |
EA Autres dettes | 25 362.00 | 44 815.00 | | 25 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 241.00 | 1 382 984.00 | | 1 243 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 386.00 | 1 522 093.00 | | 1 389 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 532.00 | 1 055 860.00 | | 299 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 862.00 | 75 595.00 | 1 018 458.00 | 942 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 862.00 | 75 595.00 | 1 018 458.00 | 942 862.00 |
FM Production stockée | | | -722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 388.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341.00 | 1 000.00 | | 4 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 224.00 | 502.00 | | 5 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | 111 839.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 112 341.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -111 341.00 | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 562.00 | 1 349 436.00 | | 1 182 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 222.00 | 1 723 621.00 | | 1 172 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 340.00 | -374 185.00 | | 10 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 946.00 | 626.00 | 3 932.00 | 20 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 946.00 | 626.00 | 3 932.00 | 20 946.00 |