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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
AP Constructions | 618 224.00 | 227 449.00 | 390 774.00 | 618 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 447.00 | 122 920.00 | 76 527.00 | 199 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 667.00 | 379 816.00 | 604 851.00 | 984 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 891.00 | 12 388.00 | 133 502.00 | 145 891.00 |
BZ Autres créances | 21 440.00 | 600.00 | 20 840.00 | 21 440.00 |
CF Disponibilités | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 475.00 | 12 988.00 | 159 486.00 | 172 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 143.00 | 392 805.00 | 764 338.00 | 1 157 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 586 356.00 | | | 586 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 062.00 | | | -1 720 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
DL TOTAL (I) | -13 030.00 | | | -13 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 075.00 | | | 533 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 368.00 | | | 777 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 338.00 | | | 764 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 598.00 | | | 679 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 464 319.00 | 464 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 464 319.00 | 464 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 824.00 | | | 463 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 083.00 | | | 1 445 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 415.00 | 984 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 855.00 | 960 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 406.00 | | | 1 419 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 831.00 | 64 841.00 | 458 855.00 | 773 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 264.00 | 64 841.00 | 458 855.00 | 752 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 129 373.00 | 129 373.00 | | 129 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 139.00 | 45 369.00 | 97 770.00 | 143 139.00 |
VI Groupe et associés | 533 075.00 | 533 075.00 | | 533 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 161.00 | 153 643.00 | 16 518.00 | 170 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 368.00 | 679 598.00 | 97 770.00 | 777 368.00 |