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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 691.00 | 11 645.00 | 45.00 | 11 691.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
AP Constructions | 618 224.00 | 357 411.00 | 260 812.00 | 618 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 481.00 | 180 831.00 | 19 649.00 | 200 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 826.00 | 567 768.00 | 418 057.00 | 985 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 227.00 | 567 768.00 | 543 458.00 | 1 111 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 586 356.00 | | | 586 356.00 |
DH Report à nouveau | -556 150.00 | | | -556 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 898.00 | | | -3 898.00 |
DL TOTAL (I) | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 624.00 | | | 324 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 151.00 | | | 467 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 458.00 | | | 543 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 151.00 | | | 467 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 502 030.00 | 502 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 502 030.00 | 502 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 205.00 | | | -30 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 099.00 | | | 534 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 998.00 | | | 537 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 898.00 | | | -3 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 826.00 | | | 985 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 585.00 | | | 961 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 965.00 | 59 802.00 | | 507 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 604.00 | 41.00 | | 21 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 361.00 | 59 761.00 | | 486 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VI Groupe et associés | 319 764.00 | 319 764.00 | | 319 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 151.00 | 467 151.00 | | 467 151.00 |