| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
AP Constructions | 618 224.00 | 270 834.00 | 347 389.00 | 618 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 447.00 | 143 631.00 | 55 815.00 | 199 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 667.00 | 443 912.00 | 540 754.00 | 984 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
BZ Autres créances | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CF Disponibilités | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 457.00 | 443 912.00 | 629 544.00 | 1 073 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 586 356.00 | 586 356.00 | | 586 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 699 386.00 | -1 720 062.00 | | -1 699 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 622.00 | 20 675.00 | | 18 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592.00 | -13 030.00 | | 5 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 018.00 | 143 139.00 | | 119 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 109.00 | 533 075.00 | | 405 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 079.00 | 21 775.00 | | 17 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 684.00 | 79 376.00 | | 82 684.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 951.00 | 777 368.00 | | 623 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 544.00 | 764 338.00 | | 629 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 406.00 | 679 598.00 | | 551 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 402 753.00 | 402 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 402 753.00 | 402 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 220.00 | 18 492.00 | | 5 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | 794.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 919.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 088.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 088.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 232.00 | 484 500.00 | | 421 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 610.00 | 463 824.00 | | 402 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 622.00 | 20 675.00 | | 18 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 667.00 | | | 984 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 550.00 | | | 960 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 816.00 | 64 096.00 | | 379 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 249.00 | 64 096.00 | | 358 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VB T. V. A. | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 018.00 | 46 472.00 | 72 545.00 | 119 018.00 |
VI Groupe et associés | 405 109.00 | 405 109.00 | | 405 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 951.00 | 551 406.00 | 72 545.00 | 623 951.00 |