| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
AP Constructions | 618 224.00 | 183 595.00 | 434 628.00 | 618 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 876.00 | 394 875.00 | | 394 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 305.00 | 173 793.00 | 97 512.00 | 271 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 630.00 | 3 480.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 083.00 | 774 461.00 | 670 622.00 | 1 445 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 385.00 | 12 388.00 | 98 997.00 | 111 385.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | 600.00 | 15 961.00 | 16 561.00 |
CF Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 908.00 | 12 988.00 | 130 919.00 | 143 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 991.00 | 787 449.00 | 801 542.00 | 1 588 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 586 356.00 | 586 356.00 | | 586 356.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 851.00 | -1 568 192.00 | | -1 557 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 210.00 | 10 340.00 | | -162 210.00 |
DL TOTAL (I) | -33 706.00 | 128 504.00 | | -33 706.00 |
DP Provisions pour risques | 794.00 | 17 640.00 | | 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 794.00 | 17 640.00 | | 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 300.00 | 182 661.00 | | 186 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 075.00 | 820 468.00 | | 533 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 625.00 | 95 193.00 | | 39 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 451.00 | 119 555.00 | | 75 451.00 |
EA Autres dettes | | 25 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 454.00 | 1 243 241.00 | | 834 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 542.00 | 1 389 386.00 | | 801 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 600.00 | 299 532.00 | | 691 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 601.00 | 19 215.00 | 467 817.00 | 448 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 601.00 | 19 215.00 | 467 817.00 | 448 601.00 |
FM Production stockée | | | -1 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 917.00 | | | 385 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 451.00 | 409.00 | | 12 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 613.00 | | | 309 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 722.00 | 3 932.00 | | 106 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 787.00 | 4 341.00 | | 428 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 870.00 | 5 224.00 | | 4 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 530.00 | | | 305 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 098.00 | 626.00 | | 122 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 500.00 | 5 850.00 | | 432 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | -1 509.00 | | -3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 837.00 | 1 182 562.00 | | 1 285 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 048.00 | 1 172 222.00 | | 1 448 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 210.00 | 10 340.00 | | -162 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 634.00 | | 43 034.00 | 2 865 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 831.00 | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 585.00 | 1 445 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441 754.00 | 1 419 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 126.00 | | 43 034.00 | 2 818 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 880.00 | 253 174.00 | 1 136 223.00 | 1 656 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | 1 005.00 | | 20 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 319.00 | 252 168.00 | 1 136 223.00 | 1 636 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 640.00 | | 16 846.00 | 17 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 640.00 | | 16 846.00 | 17 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 94 867.00 | 94 867.00 | | 94 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 300.00 | 43 447.00 | 142 853.00 | 186 300.00 |
VI Groupe et associés | 533 075.00 | 533 075.00 | | 533 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 319.00 | 117 801.00 | 16 518.00 | 134 319.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 454.00 | 691 600.00 | 142 853.00 | 834 454.00 |