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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 044.00 | 10 469.00 | 34 575.00 | 45 044.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 734.00 | 11 659.00 | 40 075.00 | 51 734.00 |
060 Stock marchandises | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 009.00 | 2 005.00 | 92 003.00 | 94 009.00 |
072 Créances – Autres | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 256.00 | 2 005.00 | 302 250.00 | 304 256.00 |
110 Total général Actif | 355 990.00 | 13 664.00 | 342 325.00 | 355 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 781.00 | | | 339 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 467.00 | | | 467.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 582.00 | | | 341 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 423.00 | | | 221 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -381.00 | | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
252 Charges sociales | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
262 Autres charges | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 221.00 | | | 340 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 119.00 | | | 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |