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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 955.00 | 40 264.00 | 42 690.00 | 82 955.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 645.00 | 41 454.00 | 48 190.00 | 89 645.00 |
060 Stock marchandises | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 555.00 | 2 005.00 | 36 550.00 | 38 555.00 |
072 Créances – Autres | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 893.00 | 2 005.00 | 150 887.00 | 152 893.00 |
110 Total général Actif | 242 537.00 | 43 460.00 | 199 077.00 | 242 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 332.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 710.00 | | | 168 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
242 Autres charges externes. | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 501.00 | | | -16 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
252 Charges sociales | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
262 Autres charges | 641.00 | | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 385.00 | | | 200 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 675.00 | | | -31 675.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 448.00 | | | -32 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 511.00 | | | 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |