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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 444.00 | 17 023.00 | 65 420.00 | 82 444.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 134.00 | 18 213.00 | 70 920.00 | 89 134.00 |
060 Stock marchandises | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 508.00 | 2 005.00 | 57 503.00 | 59 508.00 |
072 Créances – Autres | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 651.00 | 2 005.00 | 251 645.00 | 253 651.00 |
110 Total général Actif | 342 785.00 | 20 219.00 | 322 566.00 | 342 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 616.00 | | | 244 616.00 |
230 Autres produits | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 531.00 | | | 248 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 554.00 | | | 163 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 490.00 | | | -8 490.00 |
242 Autres charges externes. | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 281.00 | | | -31 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
252 Charges sociales | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
262 Autres charges | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 481.00 | | | 260 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 950.00 | | | -11 950.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 718.00 | | | -13 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |