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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 444.00 | 32 597.00 | 49 847.00 | 82 444.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 134.00 | 33 787.00 | 55 347.00 | 89 134.00 |
060 Stock marchandises | 72 084.00 | | 72 084.00 | 72 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 833.00 | 2 005.00 | 39 827.00 | 41 833.00 |
072 Créances – Autres | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 135.00 | 2 005.00 | 163 129.00 | 165 135.00 |
110 Total général Actif | 254 268.00 | 35 793.00 | 218 476.00 | 254 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 537.00 | | | 193 537.00 |
230 Autres produits | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 151.00 | | | 198 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
242 Autres charges externes. | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
252 Charges sociales | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
262 Autres charges | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 716.00 | | | 242 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 565.00 | | | -44 565.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | | | 353.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 432.00 | | | -45 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |