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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 444.00 | 24 897.00 | 57 546.00 | 82 444.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 134.00 | 26 087.00 | 63 046.00 | 89 134.00 |
060 Stock marchandises | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 677.00 | 2 005.00 | 37 672.00 | 39 677.00 |
072 Créances – Autres | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 200.00 | 2 005.00 | 201 194.00 | 203 200.00 |
110 Total général Actif | 292 333.00 | 28 093.00 | 264 241.00 | 292 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 479.00 | | | 243 479.00 |
230 Autres produits | 546.00 | | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 024.00 | | | 244 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
242 Autres charges externes. | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 771.00 | | | -33 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
252 Charges sociales | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
262 Autres charges | 694.00 | | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 540.00 | | | 281 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 515.00 | | | -37 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 997.00 | | | -32 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |