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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 5 019.00 | 5 481.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 996.00 | 16 945.00 | 15 050.00 | 31 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 247.00 | 22 101.00 | 52 146.00 | 74 247.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
BZ Autres créances | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 807.00 | | 240 807.00 | 240 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 055.00 | 22 101.00 | 292 953.00 | 315 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 696.00 | 45 299.00 | | 43 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647.00 | -1 602.00 | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 54 593.00 | 51 946.00 | | 54 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 581.00 | 146 268.00 | | 45 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 790.00 | 25 016.00 | | 39 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 098.00 | 193 694.00 | | 83 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 593.00 | 52 576.00 | | 67 593.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 9.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 359.00 | 417 565.00 | | 238 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 953.00 | 469 511.00 | | 292 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 438.00 | 402 916.00 | | 237 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 687.00 | | 407 687.00 | 407 687.00 |
FG Production vendue services | 262 648.00 | | 262 648.00 | 262 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 336.00 | | 670 336.00 | 670 336.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | 2 791.00 | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 5 850.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 666.00 | 2 223.00 | | 20 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 445.00 | 2 223.00 | | 25 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 045.00 | 3 626.00 | | -10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 897.00 | 678 852.00 | | 681 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 250.00 | 680 454.00 | | 679 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647.00 | -1 602.00 | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 583.00 | | 19 238.00 | 92 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 573.00 | 74 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 573.00 | 42 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 832.00 | | 12 238.00 | 67 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 615.00 | | 7 000.00 | 24 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 174.00 | 8 721.00 | 32 794.00 | 46 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 038.00 | 8 721.00 | 32 794.00 | 46 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
UX Autres créances clients | 124 571.00 | | | 124 571.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 649.00 | 13 728.00 | 921.00 | 14 649.00 |
VI Groupe et associés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 520.00 | 209 520.00 | | 209 520.00 |
VW T.V.A. | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 360.00 | 237 439.00 | 921.00 | 238 360.00 |