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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 588.00 | 11 211.00 | 10 377.00 | 21 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 510.00 | 24 867.00 | 51 643.00 | 76 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 784.00 | 36 215.00 | 70 569.00 | 106 784.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 680.00 | 33 159.00 | 182 522.00 | 215 680.00 |
BZ Autres créances | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CF Disponibilités | 193 307.00 | | 193 307.00 | 193 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 836.00 | 33 159.00 | 467 677.00 | 500 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 620.00 | 69 373.00 | 538 246.00 | 607 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 429.00 | 55 544.00 | | 114 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 818.00 | 58 885.00 | | 65 818.00 |
DL TOTAL (I) | 188 497.00 | 122 679.00 | | 188 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 825.00 | 41 574.00 | | 121 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 206.00 | 35 648.00 | | 38 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 224.00 | 161 042.00 | | 90 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 195.00 | 90 259.00 | | 93 195.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 3 530.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 749.00 | 332 052.00 | | 349 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 246.00 | 454 731.00 | | 538 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 535.00 | 320 426.00 | | 320 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 003.00 | | 324 003.00 | 324 003.00 |
FG Production vendue services | 433 086.00 | | 433 086.00 | 433 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 089.00 | | 757 089.00 | 757 089.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | 244.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 244.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 13 045.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 13 045.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -12 801.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 540.00 | 14 483.00 | | 18 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 562.00 | 831 131.00 | | 747 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 744.00 | 772 246.00 | | 681 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 818.00 | 58 885.00 | | 65 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 351.00 | | 63 596.00 | 46 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 106 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | 98 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 366.00 | | 56 896.00 | 44 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 6 701.00 | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 877.00 | 15 148.00 | 2 811.00 | 23 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | 15 148.00 | 2 811.00 | 23 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 908.00 | 8 691.00 | 2 440.00 | 26 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 908.00 | 8 691.00 | 2 440.00 | 26 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 908.00 | 8 691.00 | 2 440.00 | 26 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 691.00 | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 169 972.00 | 169 972.00 | | 169 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 974.00 | 8 759.00 | 29 215.00 | 37 974.00 |
VI Groupe et associés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 655.00 | 238 655.00 | | 238 655.00 |
VW T.V.A. | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 802.00 | 314 587.00 | 29 215.00 | 343 802.00 |