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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 876.00 | 14 770.00 | 8 106.00 | 22 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 591.00 | 34 219.00 | 53 372.00 | 87 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 024.00 | 49 125.00 | 63 898.00 | 113 024.00 |
BT Marchandises | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 841.00 | 29 734.00 | 370 106.00 | 399 841.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CF Disponibilités | 133 214.00 | | 133 214.00 | 133 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 780.00 | 29 734.00 | 571 045.00 | 600 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 803.00 | 78 860.00 | 634 943.00 | 713 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 247.00 | 114 429.00 | | 180 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 650.00 | 65 818.00 | | 36 650.00 |
DL TOTAL (I) | 225 147.00 | 188 497.00 | | 225 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 672.00 | 121 825.00 | | 117 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 823.00 | 38 206.00 | | 23 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 90 224.00 | | 90 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 096.00 | 93 195.00 | | 175 096.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 352.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 796.00 | 349 749.00 | | 409 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 943.00 | 538 246.00 | | 634 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 053.00 | 320 535.00 | | 320 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 116.00 | | 559 116.00 | 559 116.00 |
FG Production vendue services | 430 370.00 | | 430 370.00 | 430 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 486.00 | | 989 486.00 | 989 486.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 529.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | 894.00 | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 941.00 | 894.00 | | 10 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 125.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | 353.00 | | 7 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 452.00 | 478.00 | | 8 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | 417.00 | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 18 540.00 | | 7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 373.00 | 747 562.00 | | 1 014 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 723.00 | 681 744.00 | | 977 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 650.00 | 65 818.00 | | 36 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 794.00 | 7 136.00 | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 439.00 | | 29 482.00 | 100 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 897.00 | 113 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 897.00 | 110 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 098.00 | | 29 266.00 | 98 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 216.00 | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 215.00 | 22 060.00 | 9 149.00 | 36 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 078.00 | 22 060.00 | 9 149.00 | 36 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 159.00 | | 3 424.00 | 33 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 159.00 | | 3 424.00 | 33 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 159.00 | | 3 424.00 | 33 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 359 269.00 | 359 269.00 | | 359 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 672.00 | 27 929.00 | 89 743.00 | 117 672.00 |
VI Groupe et associés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 322.00 | 421 322.00 | | 421 322.00 |
VW T.V.A. | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 796.00 | 320 053.00 | 89 743.00 | 409 796.00 |