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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 478.00 | 18 282.00 | 8 196.00 | 26 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 322.00 | 56 003.00 | 81 319.00 | 137 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 820.00 | 74 285.00 | 92 535.00 | 166 820.00 |
BT Marchandises | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 724.00 | 24 468.00 | 483 256.00 | 507 724.00 |
BZ Autres créances | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CF Disponibilités | 136 266.00 | | 136 266.00 | 136 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 283.00 | 24 468.00 | 790 815.00 | 815 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 103.00 | 98 753.00 | 883 350.00 | 982 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 897.00 | 180 247.00 | | 141 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 019.00 | 36 650.00 | | 81 019.00 |
DL TOTAL (I) | 306 166.00 | 225 147.00 | | 306 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 398.00 | 117 672.00 | | 132 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 23 823.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 884.00 | 90 172.00 | | 214 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 736.00 | 175 096.00 | | 229 736.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 3 033.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 184.00 | 409 796.00 | | 577 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 350.00 | 634 943.00 | | 883 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 160.00 | 320 053.00 | | 482 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 391.00 | | 617 391.00 | 617 391.00 |
FG Production vendue services | 711 024.00 | | 711 024.00 | 711 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 415.00 | | 1 328 415.00 | 1 328 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 736.00 | 2 608.00 | | 8 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 736.00 | 10 941.00 | | 8 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 704.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 8 452.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 856.00 | 2 490.00 | | 6 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 293.00 | 7 511.00 | | 23 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 245.00 | 1 014 373.00 | | 1 364 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 226.00 | 977 723.00 | | 1 283 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 019.00 | 36 650.00 | | 81 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 982.00 | | 55 295.00 | 112 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 166 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 163 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 466.00 | | 54 654.00 | 110 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | 642.00 | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 125.00 | 26 616.00 | 1 457.00 | 49 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 989.00 | 26 616.00 | 1 320.00 | 48 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 734.00 | | 5 267.00 | 29 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 734.00 | | 5 267.00 | 29 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 734.00 | | 5 267.00 | 29 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 884.00 | 214 884.00 | | 214 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 475 053.00 | 475 053.00 | | 475 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 398.00 | 37 374.00 | 95 024.00 | 132 398.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 233.00 | 520 233.00 | | 520 233.00 |
VW T.V.A. | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 184.00 | 482 160.00 | 95 024.00 | 577 184.00 |