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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 8 782.00 | 2 468.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 116.00 | 14 959.00 | 18 157.00 | 33 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 351.00 | 23 877.00 | 52 474.00 | 76 351.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 362.00 | 26 908.00 | 194 454.00 | 221 362.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 166.00 | 26 908.00 | 402 258.00 | 429 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 517.00 | 50 785.00 | 454 731.00 | 505 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 544.00 | 43 697.00 | | 55 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 885.00 | 11 847.00 | | 58 885.00 |
DL TOTAL (I) | 122 679.00 | 63 794.00 | | 122 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574.00 | 42 654.00 | | 41 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 648.00 | 31 139.00 | | 35 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 042.00 | 70 951.00 | | 161 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 259.00 | 86 793.00 | | 90 259.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 49 962.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 052.00 | 281 499.00 | | 332 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 731.00 | 345 293.00 | | 454 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 426.00 | 278 518.00 | | 320 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 293.00 | | 330 293.00 | 330 293.00 |
FG Production vendue services | 474 153.00 | | 474 153.00 | 474 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 445.00 | | 804 445.00 | 804 445.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 220.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 11 567.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 045.00 | 27 945.00 | | 13 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 045.00 | 38 317.00 | | 13 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 801.00 | -26 750.00 | | -12 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 131.00 | 499 930.00 | | 831 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 246.00 | 488 083.00 | | 772 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 885.00 | 11 847.00 | | 58 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 704.00 | 12 774.00 | | 8 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 545.00 | | 16 806.00 | 59 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 792.00 | | 16 574.00 | 27 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 617.00 | | 232.00 | 31 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 429.00 | 6 448.00 | | 17 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 293.00 | 6 448.00 | | 17 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | 20 279.00 | | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | 20 279.00 | | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | 20 279.00 | | 6 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
UX Autres créances clients | 185 030.00 | 185 030.00 | | 185 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 036.00 | 5 409.00 | 11 627.00 | 17 036.00 |
VI Groupe et associés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 322.00 | 260 322.00 | | 260 322.00 |
VW T.V.A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 052.00 | 320 426.00 | 11 627.00 | 332 052.00 |