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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 796.00 | 33 253.00 | 1 543.00 | 34 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 683.00 | 39 885.00 | 1 057 798.00 | 1 097 683.00 |
BT Marchandises | 117 802.00 | | 117 802.00 | 117 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 716.00 | | 150 716.00 | 150 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 399.00 | 39 885.00 | 1 208 514.00 | 1 248 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320.00 | 10 000.00 | | 1 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 871.00 | 228 014.00 | | 305 871.00 |
DL TOTAL (I) | 308 191.00 | 239 014.00 | | 308 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 599.00 | 345 106.00 | | 235 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 709.00 | 449 060.00 | | 537 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | 116 164.00 | | 71 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 254.00 | 51 493.00 | | 55 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 323.00 | 961 823.00 | | 900 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 514.00 | 1 200 837.00 | | 1 208 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 323.00 | 792.00 | 107 795.00 | 900 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 203.00 | 514 203.00 | | 514 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 599.00 | 127 804.00 | 107 795.00 | 235 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 323.00 | 792 528.00 | 107 795.00 | 900 323.00 |