| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 796.00 | 33 287.00 | 1 509.00 | 34 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 198.00 | 39 919.00 | 1 060 280.00 | 1 100 198.00 |
BT Marchandises | 104 362.00 | | 104 362.00 | 104 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 581.00 | | 132 581.00 | 132 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 779.00 | 39 919.00 | 1 192 861.00 | 1 232 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 615.00 | 268 577.00 | | 226 615.00 |
DL TOTAL (I) | 237 615.00 | 279 577.00 | | 237 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 314.00 | 131 679.00 | | 19 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 163.00 | 23 726.00 | | 69 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 467.00 | 617 962.00 | | 764 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 106 464.00 | | 63 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 615.00 | 37 364.00 | | 38 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 246.00 | 917 194.00 | | 955 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 861.00 | 1 196 771.00 | | 1 192 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 816.00 | 741 816.00 | | 741 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 476.00 | 78 466.00 | 10 011.00 | 88 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 246.00 | 945 235.00 | 10 011.00 | 955 246.00 |