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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 176.00 | 33 299.00 | 3 877.00 | 37 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 676.00 | 39 930.00 | 1 062 746.00 | 1 102 676.00 |
BT Marchandises | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 686.00 | | 146 686.00 | 146 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 362.00 | 39 930.00 | 1 209 432.00 | 1 249 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 518.00 | 31 171.00 | | 39 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 223.00 | 1 723.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 82 911.00 | 43 893.00 | | 82 911.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 744.00 | 59 444.00 | | 26 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 963.00 | 54 493.00 | | 21 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 697.00 | 913 993.00 | | 953 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 451.00 | 80 167.00 | | 87 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | 40 747.00 | | 34 060.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 18 439.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 521.00 | 1 167 283.00 | | 1 126 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 432.00 | 1 211 176.00 | | 1 209 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 921.00 | 9.00 | | 39 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 921.00 | 9.00 | | 39 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 303.00 | 956 303.00 | | 956 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 707.00 | 45 524.00 | 3 184.00 | 48 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 635.00 | 29 475.00 | 160.00 | 29 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 521.00 | 1 123 338.00 | 3 184.00 | 1 126 521.00 |