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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 796.00 | 33 290.00 | 1 506.00 | 34 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 209.00 | 39 921.00 | 1 060 287.00 | 1 100 209.00 |
BT Marchandises | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 097.00 | 39 921.00 | 1 211 176.00 | 1 251 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 868.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 171.00 | 32 257.00 | | 31 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 43 893.00 | 39 125.00 | | 43 893.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 75 566.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 937.00 | 45 775.00 | | 113 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 993.00 | 960 778.00 | | 913 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 167.00 | 52 014.00 | | 80 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 747.00 | 39 209.00 | | 40 747.00 |
EA Autres dettes | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 283.00 | 1 173 341.00 | | 1 167 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 176.00 | 1 212 467.00 | | 1 211 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 431.00 | 932 431.00 | | 932 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 937.00 | 87 193.00 | 26 744.00 | 113 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 636.00 | 40 476.00 | 160.00 | 40 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 283.00 | 1 140 538.00 | 26 744.00 | 1 167 283.00 |