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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 796.00 | 33 270.00 | 1 526.00 | 34 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 648.00 | 39 902.00 | 1 059 747.00 | 1 099 648.00 |
BT Marchandises | 110 446.00 | | 110 446.00 | 110 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 672.00 | 39 902.00 | 1 196 771.00 | 1 236 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 320.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 577.00 | 305 871.00 | | 268 577.00 |
DL TOTAL (I) | 279 577.00 | 308 191.00 | | 279 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 405.00 | 235 599.00 | | 155 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 962.00 | 537 709.00 | | 617 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 71 762.00 | | 106 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 364.00 | 55 254.00 | | 37 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 194.00 | 900 323.00 | | 917 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 771.00 | 1 208 514.00 | | 1 196 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 885.00 | 17.00 | | 39 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 884.00 | 17.00 | | 39 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 962.00 | 617 962.00 | | 617 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 405.00 | 136 091.00 | 19 314.00 | 155 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 194.00 | 897 880.00 | 19 314.00 | 917 194.00 |