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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 225.00 | 14 741.00 | 5 484.00 | 20 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 19 947.00 | 21.00 | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 3 082.00 | 300.00 | 3 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 842.00 | 37 770.00 | 16 072.00 | 53 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 163.00 | | 383 163.00 | 383 163.00 |
BZ Autres créances | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 500.00 | | 509 500.00 | 509 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 342.00 | 37 770.00 | 525 572.00 | 563 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 107.00 | 163 555.00 | | 197 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 564.00 | 33 552.00 | | -142 564.00 |
DL TOTAL (I) | 71 043.00 | 213 607.00 | | 71 043.00 |
DP Provisions pour risques | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 038.00 | 145.00 | | 12 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 580.00 | 6 546.00 | | 34 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 422.00 | 144 222.00 | | 127 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 146.00 | 289 017.00 | | 264 146.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 671.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 983.00 | 440 601.00 | | 438 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 572.00 | 669 755.00 | | 525 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 983.00 | 440 601.00 | | 438 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 487.00 | 10 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 53 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 320.00 | 7 450.00 | | 30 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | 6 667.00 | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 246.00 | 783.00 | | 22 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 383 163.00 | | | 383 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
VP Divers | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 420.00 | 509 153.00 | 10 267.00 | 519 420.00 |
VW T.V.A. | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 983.00 | 438 983.00 | | 438 983.00 |